Список проголосовавших за комментарий "<p>1. В принципе неправильно трактовать позицию на июньском опционе как «более комфортную» по сравнению с бабочкой или кондором на мартовском опционе.</p><p> </p><p>Риски на горизонте 20 календарных дней значительно меньше, чем риски на горизонте 110 календарных дней.</p><p> </p><p>2. Как управлять проданными недельными опционами? Очень просто: включаете автоматическое дельта-хеджирование и наслаждаетесь тетой.</p><p> </p><p>;-) Вообще при работе с опционами дельта-хеджер должен быть всегда включен. Иначе разброс результатов просто маскирует Ваше отрицательное матожидание на длинной дистанции. И делает невозможной работу с хоть каким-то заметным плечом.</p><p> </p><p>3. Начальное ГО 50% — это рекомендация для <strong>достаточно опытных людей</strong>, которые уже видели <strong>многое</strong>. Для новичков стартовое ГО по опционной позиции должно быть не более 10% от счета. Меньше--лучше. Пока руку не набьют. Скажем, если общий счет 2 млн, можно выделить 200 тыр <strong>на отдельный субсчет</strong> и уже на этом субсчете понемножку начинать торговать опционы на СИ. Если это статические позиции — можно и по 1 лоту на ногу делать. Если нужен дельта-хедж — тогда лотов по 10-20 примерно. Может быть, 30.</p><p> </p><p>И пока этот субсчет не начнет <span style="color:#0000ff;"><strong>уверенно пухнуть</strong></span> — никаких резких телодвижений. Никаких "<strong>загрузка 50% от ГО</strong>".</p>"