Список проголосовавших за комментарий "Робот Бендер, давай рассмотрим на примере того же шорта 1 контракта Сбера на Forts'е.<br/> <br/> При цене акции грубо с контанго 213,74 мы продаем 1 контракт на фортсе, закинув 21 374 руб. <br/> <br/> Маржин-колл наступает при 50% от ГО, т.е. когда цена Сбера вырастет на 50% (на 106,87) до <strong>320,61.<br/> <br/> </strong>Т.е. если у тебя портфель состоит из множества акций, и пусть ты, например, на позицию под шорт Сбера готов выделить 10% от депо и закинешь 21 374 руб. под поддержание шорта 1 контракта, то рост акции на 50% приведет к твоему убытку по портфелю ровно на 5%.<br/> <br/> Другими словами, если же ты ожидал падения акции, а она выросла на 50%, то маржин-колл будет неким стоп-лоссом по позиции.<br/> <br/> <strong>Больше, чем 5% от портфеля, ты не потеряешь в любом случае!</strong>"