Список проголосовавших за комментарий "dip, У вас направленная торговля. В 55% вы угадываете направление.<br/> Но есть еще коордитната — волатильность. Она тоже коррелирует с направление движения. При этом на итог вашей позиции могут влиять, как ожидаемая волатильность (зашитая в цене опциона), так и волатильность самого базового актива (через дельтахедж)<br/> выглядят примерно так:<br/> <a class="imgpreview" href="/uploads/images/01/51/88/2018/09/12/d63802.jpg"><img src="/uploads/images/01/51/88/2018/09/12/fe8d36.jpg"/></a><br/> На этих изменениях тоже можно заработать или уменьшить риск позиции.<br/> Но это надо рассматривать каждый случай отдельно. И для этого нет стандартной схемы. Позиция строится по ситуации. <br/> Еще сюда можно прицепить разную волатильность на разных страйках (улыбка волатильности)<br/> Есть еще опционы с разным сроком исполнения. На них тоже можно строить направленные позиции. Например, вы считаете что фьючерс РТС в середине ноября будет 100 000. Как вам такая позиция:<br/> <a class="imgpreview" href="/uploads/images/01/51/88/2018/09/12/5e6a2c.jpg"><img src="/uploads/images/01/51/88/2018/09/12/e9584f.jpg"/></a><br/> Где красная линия ваша предполагаемая прибыль.<br/> <br/> В общем, есть много интересных штучек, которые можно комбинировать для уменьшения рисков. При этом еще и динамически управлять позицией по ситуации.<br/> <br/> <br/> "