Список проголосовавших за комментарий "<blockquote><strong>Все</strong> смотрят количество открытых шортов и лонгов, какое-то их соотношение… И на этом основании делают прогноз возможного изменения цены...</blockquote>Не надо говорить за всех, если не знаете.<br/> Кто разбирается в специфике открытого интереса, смотрит не просто число лонгов/шортов, а кто и как их набрал, с какой скоростью менялось соотношение при росте или падении цены.<br/> На фьючерсных рынках полно commercial hedgers, которые будут продавать при любых ценах, но наверху их будет больше обычного, в то время как managed money будут в лонгах по уши на хаях или близко к ним за редким исключением.<blockquote>Купившие трейдеры спокойно сидят просадку в 10%… А вот продавшего 100 контрактов с 10 плечом сгорит очко и его закроют, счет влетит на «0»… Все, и его выкупят… Соответственно необходимо выкупить его контракты. От этого цена и двигается.</blockquote>Пример не совсем корректный, потому что никто не знает до конца сколько пересиживать, и даже без плечей многие пойдут закрываться уже при небольшой просадке, а кто-то просто по тейку закроется, потому что цена пошла в его сторону.<br/> Если в инструменте много участников с крупными плечами, вставших в одну сторону, шанс попасть против движения цены у них возрастает, но это причины отдельных выносов, а не тренда или коррекции в целом.<br/> Обычно цена ходит просто потому что в этой зоне у большой массы трейдеров стопы, в независимости от того, есть у них большие плечи или вообще их нет, и как правило выбивает стопы в обе стороны, иногда и несколько раз, кроме сильных импульсов со слабыми откатами."