Список проголосовавших за комментарий "<p>qlewer, =) оч сложно. Но попробуем.</p><p><strong>Фьюч + пут == купленный колл</strong></p><p>То есть Вы сидели в длинных колах, рынок шел в Вашу сторону и вы получали прибыль по направлению.</p><p> </p><p>Потом рынок упал, Вы в своих синтетических колах(!) уехали вниз ниже страйка и в этот момент <strong>еще докупили фьючерсов</strong>. Ну, я не риск-менеджер, но мне кажется очевидным, что в этот момент Вы <strong>еще увеличили направленный риск позиции</strong>.</p><p> </p><p>Так что я не понимаю о каких "<em><strong>безрисковых колах</strong></em>" Вы говорите. ;-)</p>"