Список проголосовавших за комментарий "только я сегодня начал цикл публикаций с глобальных позиций миро_устройства, и тут Ваш пост… рад этому. <br/> <br/> Но хочу дополнить из <strong>Введение, часть1.</strong><br/> >>Крах 1987 года и Восточноазиатский финансовый кризис выявили ущербность математических моделей эффективного рынка и <span style="color:#ff0000;"><strong>их неспособность предсказать</strong></span> события из-за так называемого «толстого хвоста». В то время набирали оборот методы оценки риска VaR (Value at Risk), стремящиеся рассчитать наихудший сценарий и уйти от него через хеджирование и страхование портфелей с помощью опционов и фьючерсов.<br/> <br/> ** вот о толстых хвостах, как их прогнозировать, а главное, через какие <strong>инструменты</strong> и <strong>виды рынков</strong> торговать… от меня продолжение следует. Спасибо за созвучность идеологии, коллега."