Список проголосовавших за комментарий "Андрей Лунеко, Ну, во первых <span style="text-decoration:underline;">неодинаково.</span> Коррелировано в той или иной степени да, и то не все. Сравните аэрофлот и Сбер. <br/> Во- вторых, я не решил, а рассматриваю сценарий развития акции в призме своей концепции. Посмотрите сначала мои посты по сберу и вот этот пост- http://www.itinvest.ru/trader-liga2/blogs/lllll/1221/.<br/> Вам тогда станет понятнее о чем я. Сценарная торговля и динамический технический анализ.<br/> Хедж это защита( забор по английски) не делают потому что не понимают, либо на момент принятия решения слишком тупо-решительные. На пробое восходящей линии тренда (диагональ на графике, как раз на тоЧке вращения 160, сценарий бай, поменялся на сценарий селл, что сопровождалось шумовыми эффектами (тамагавки). Т.е. в этот момент, если не было желания крыть лонги, надо было включать хэдж. Продавать 1 к 10 шорты фьючерса. До переопределения разворота снизу вы бы находились в дельта-нейтральной позиции. <br/> Т.е такой подход это более высокая стадия развития трейдера — выносят ведь вперед ногами не тех кто ошибается( ошибаются все и часто), а тех кто не управляет рисками. <br/> "