Список проголосовавших за комментарий "Dmitriy Po, <blockquote><p>я не очень понимаю пост. Не понимаю как человек на товарном рынке США не знает, что на свой опцион получит фьючерс.</p></blockquote><p><span>Я ваш тоже, по этому я и назвал этот случай клиникой и даже предложил его не обсуждать. </span></p><blockquote><p>Исполнение после начала периода экспирации, длящийся на все время закрытия фьючерса-это как раз то, что я описываю.</p></blockquote><p><span>Что за «период экспирации»? Экспирация — это конкретный день и время с точностью до секунды, и есть период торговли базового актива, который определяет взвешенную цену экспирации. </span></p><blockquote><p>Если ваш страйк тусит около центрального страйка-вопрос, проданный или купленный? Проданный, не ушедший глубоко в деньги но рядом с центральным, легко может выйти на поставку фьючерсом.</p></blockquote><p><span>Купленный ушедший в деньги может выйти тоже.</span></p><blockquote><p><span>Если имеете и считаете, что это не так страшно-опять же я говорю про товарный рынок США-то «Даже на оборот — риски остаются те же, а потенциал прибыли увеличивается, плюс вы получаете всю премию, не дожидаясь экспирации.», то сходите с опционами выше центрально страйка и расскажите как было у вас. Как вы получите дополнительную прибыль.</span>Я серьезно-покажите как это возможно?</p></blockquote><p>Легко. К примеру у вас продан колл и он вышел в деньги и у него есть какая-то временная стоимость. Риск по этой позиции — в верх не ограничен, а потенциал прибыли ограничен страйком, т.е. если рынок уйдёт ниже страйка, ваша прибыль расти не будет. Теперь в случае поставки ваша позиция превращается в проданный фьючерс, который также имеет не ограниченный риск в верх, но в отличнее от проданного колла, его прибыль страйком не ограниченна плюс вы получаете остаточную временную стоимость опциона. </p><blockquote><p>Вы путаете такую вещь, что с начало закрытия опционов, длящийся в период закрытия фьючерсов, для вас экспирация начнется с момента закрытия ваших опционов в ноль или переход во фьючерс.</p></blockquote><p><span>Это вы по-моему путаете экспирацию опциона и экспирацию поставленного фьючерса. </span></p><blockquote><p>И если считаете, что рисков не добавляется, то смотрите сайт биржи СМЕ, а также договор с брокеров, где четко сказано "<strong>Кроме того, клиент опциона должен знать о риске того, что цена фьючерсного контракта, преобладающая при открытии следующего торгового дня, может существенно отличаться от цены фьючерсного контракта, которая преобладала на момент исполнения опциона. " </strong></p></blockquote><p><span>Это как раз для тех, кого я назвал клиническим случаем, и с чем судя по началу вашего ответа на мой коммент и вы согласны. Нужно просто открыть противоположную фьючерсу позицию, можно перед или, если есть возможность сразу после. И все, ни какого драматизма.</span></p>"