Список проголосовавших за комментарий "1. Если краткосрочно движение акций случайно, то какая разница как покупать.<br/> <br/> 2. При создании портфеля важна корреляция активов. Математически, уже после 6го актива в корзине крайне сложно подобрать траекторию которая бы не были схоже с уже выбранными.<br/> <br/> 3. В кризисные периоды, корреляция разделяет активы на 2 категории 1) доллар США и 2) прочий мусор<br/> <br/> Следовательно, лучшего портфеля чем TLT+SPY, при пассивном управлении, все равно не придумать."