Список проголосовавших за комментарий "Mikluho, какие такие дикие просадки? При консервативном варианте риска просадок вообще почти не видно, а доходность вполне себе радует по меркам индустрии в целом.<br/> Кроме того, даже если выбрать максимальные риск — <strong>просадки просадкам рознь</strong>.<br/> Бывают ведь такие потери, после которых дальше крах даже более вероятен, чем рекавери. Так себя ведёт интуитивный трейдун очень часто. Так же бывает если основа для стратегии слишком зыбкая и фактически является <strong>случайностью</strong>, просто чуть большего периода, чем мелкие ежедневные случайности. Классический пример: двухлетнее совпадение неких мувингов с определённым периодом и цены. Закончилось это совпадение и система перестала работать. Потому что основа дурная.<br/> <br/> Но бывают такие просадки, которые ожидаются неизбежно в рамках системных действий. И такие просадки при правильном построении системы не приводят к краху в рамках рыночных рисков.<br/> <br/> Да, просадки неизбежны, но вот что будет после них???"