Список проголосовавших за комментарий "billikid, я ошибся насчёт ВТБ капитал. Это УК Сбербанка, вот ссылка http://www.sberbank-am.ru/files/docs/dn_rules.pdf, пункт 62.2:<br/> <br/> <blockquote><p>62.2. После завершения (окончания) формирования Фонда денежные средства, переданные в оплату Инвестиционных паев, должны быть включены в состав Фонда в срок не позднее 5 (пять) рабочих дней с даты возникновения оснований для их включения в состав Фонда. При этом денежные средства включаются в состав Фонда не ранее дня их зачисления на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом, и не позднее рабочего дня, следующего за днем такого зачисления. </p></blockquote>Ранее по тексту правило, что цена определяется на дату включения средств в имущество фонда. Получается, что цена зависит от того, когда УК соизволит включить мои деньги в состав фонда.<br/> <br/> Естественно, мне бы хотелось увидеть простой и прозрачный механизм: дата заявка=дата определения цены (или хотя бы строго на следующий день после заявки)."