Список проголосовавших за комментарий "Евгений Носов, Рад что помог вызвать интерес к опционам. По вашим рассуждениям и позиции. Любые действия на рынке, если они комфортные для трейдера, правильные. Теперь по порядку. Смешивать опционы с фьючами можно и даже нужно. Но при этом хорошо бы иметь план. Вы начали с линейной позиции и стали добавлять неленейность через опционы. Что я не услышал в ваших рассуждениях. Цены опционов. По какой волатильности вы их покупали? Волатильность падала или росла? Может их продавать надо было? В принципе у вас получился рехедж, когда потеря от опциона Компенсируется прибылью по фьючу. Но насколько вы это поняли? В данный момент у вас купленная волатильность. Есть шансы к ее росту? Да, например после Нового Года геп. Будут ли движения до праздников? Скорее рынок успокоится, позиции будут уменьшаться. Опционы могут подешеветь. <br/> Попробуйте спрогнозировать волатильность. В вашей программе можно вводить «что будет если...» Подвигайте цену, даты, волу. Вы делаете все вменяемо."