Список проголосовавших за комментарий "Анализ сделки:<br/> <br/> Период удержания базовой позиции: 25 января — 3 марта.<br/> Минимум: 182.875<br/> Вход: 186.160<br/> Выход: 201.525<br/> Максимум 3 марта: 202.395<br/> <br/> РЕНЖ 25 января — 5 марта: 202.485-182.875 = 19.610 пунктов.<br/> Результат: 201.525 — 186.160 = 15.365 пунктов<br/> <br/> 15.365 / 19.610 = 78% ренжа покрыто позицией.<br/> <br/> Хеджирующая позиция полностью закрыта 9 марта.<br/> Результат: + 700 пунктов (2000 пунктов с учетом стоимости хеджа на момент закрытия лонга)<br/> <br/> Общий результат за вычетом всех комиссий: 16.000 пунктов.<br/> Итоговая оценка результат может быть получена 15 марта.<br/> На текущий момент 16.000 / 20.270 = 79% ренжа.<br/> <br/> По моей шкале все что более 75% движения это твердая 5-ка.<br/> <br/> Соотношение риск/профит: 3.285 пунктам риска соответствует 16.000 пунктов профита. Соотношение более 1 к 4, что также можно оценить на 4-ку.<br/> <br/> На задействованный капиталл доходность составила +76%.<br/> По депозиту в целом сделка принесла +23%.<br/> * То есть минимальный план на 2011 год закрыт одной этой сделкой.<br/> <br/> Результат зафиксирован в долларах по курсу 28.25, текущий курс 28.29 <br/> <br/> Ошибки: надо разобрать ситуацию с достижением 194000 пунктов и дальейшим снижением. По сути весь профит я забрал уже по второму сигналу входа в лонг, который был даже еще чище первого. Первый вход также был потенциально прибыльным, но забрать ту часть профита я не смог."