Список проголосовавших за комментарий "Штука вот в чем: сделки SPOT на валютном межбанке (в мире) предусматривают поставку валюты на второй рабочий день.<br/> <br/> То есть, вот ты купил в понедельник пару евро/доллар, так называемй 1 лот. Запись в банке (допустим ты торгуешь через банк вот прямо) должна быть такой: короткая позиция в долларах в размере -139.000$ и + 100.000 евро.<br/> <br/> Если представить, что 100 тыщ евро можно вывести на спот межбанка, то через 2 рабочих дня банк тебе должен зачислить 100.000 евро полученные от контрагента, а контрагенту по сделке заплатить 139.000 долларов с твоего счета. НО, у тебя на счете нет 139.000 долларов. Ты торгуешь с плечом 1 к 10 предположим, и у тебя всего 13.900$. Что делать? Вот тогда твой банк проводит операцию swap: продает 100.000 евро с датой поставки в среду, и покупает для тебя 100.000 евро с датой поставки в четверг. Таким образом на 1 день сдвигает поставку евро и необходимость списать с тебя 139.000 долларов. Это очень примитивно, но механика должна быть понятна. Именно за счет принципа работы T+2 банки могут своповать позиции, и предоставлять все эти плечи. На момент заключениея сделки им важно понимать, что сумма денег на твоем счете позволяет провести своп, и если что закрыть твою позицию, если цена попрет против тебя. <br/> <br/> Дальше надо опнимать, что те кто торгуют с 1000 долларов и открывают 0.1 лота, то есть 10.000 единиц валюты на спот не могут быть выведены. Банк просто следит за своей валютнйо позицией и перекрывает её, а что там внутри творится — уже дело внутреннего дилинга. И наконец: представь, что ты торгуешь не через банк, где есть все условия для работы на валютном межбанке, а через дилинг — кто его валютную позицию контролирует? Он сам, как частенько бывает. Вот поэтоу через банковские дилинги торговать валюты надежнее.<br/> <br/> А так да, фьючерсы обращающиеся на бирже тоже очень разумный вариант.<br/> <br/> Отдельный пост как-нибудь накатаю, когда настроение будет."