Список проголосовавших за комментарий "Тимофей Мартынов, здравствуйте,<br/> <br/> Фьючерс на SP500 является наиболее ликвидным (следовательно, эффективным) инструментом после фьючерса ED. Единственный объективный конкурент — T-bond futures.<br/> Далее, необходимо понимать, что именно SP500 как индекс широкого сектора является индикатором для входа в позиции по многим бумагам, входящим (и даже не входящим) в этот сектор, что еще более увеличивает его эффективность (самосбывающееся пророчество). Таким образом, с одной стороны мы имеем поле для максимально объективного приложения краткосрочного инструментария (я использую auction theory и price action, но многие участники рынка используют pivots и прочее) и средне-/долгосрочного инструментария (фундаментальные показатели) с другой стороны.<br/> Насчет «полуслучайности» я вас не совсем понимаю. Найти свою методику работы можно на любом timeframe — от скальпа до месяцев. Разумеется, настоящий «грааль» кроется в соблюдении рисков и money management, но и в рамках принятия решений вы можете с очень большой степенью вероятности исключить «полуслучайности», установив свои stop limit и close limit за пределами знакомых вам колебаний.<br/> Если вы обращали внимание на мои сделки, то «стопы» редки по трем причинам:<br/> 1. Я не вхожу в зоне комфортной цены, я торгую imbalance — отклонения от комфортной цены.<br/> 2. Учитывая композитные объемы в рамках контракта и шире, можно определить оптимальные диапазоны для входа, когда цена максимально неинтересна (!) участникам.<br/> 3. Необходимо забирать деньги на цели, в которой вы уверены, и не следовать минутному настроению «забрать больше».<br/> ES_F отвечает всем требуемым критериям и будет отвечать им в ближайшем будущем."