Список проголосовавших за комментарий "MS, Спасибо. Чередование условно равновесных периодов (понятный рынок) с резкими переходами в новое условно равновесное состояние. Эта модель конструктивна для выработки торговой системы. <br/> Но на вопрос, который я вынес на голосование, вы не ответили.<br/> Ваш ответ: «Либо просто стопы, либо какие-либо индикаторы» отставляет вопрос открытым.<br/> Я отношу стопы к методам управления рисками. Если цена вышла за границу стопа (автоматического или условного), значит, риск сделки в этом направлении вышел за установленный лимит. Значит, входя в сделку в данном направлении, я отрабатывал менее рискованный сценарий.<br/> Индикаторы я отношу к методам анализа и прогнозирования рынков. Если индикатор показывает, что рынок перестал находиться в одном равновесном состоянии и направился в другое состояние, то я буду искать вход в сделку, основываясь на этом прогнозе: сейчас идет сильное движение в новое равновесное состояние (можно входить, например, на минимальном откате).<br/> В первом случае я не прогнозировал рынок и учитывал только максимальный размер потери. Во втором случае я руководствовался собственным прогнозом движения цены. <br/> В первом случае я считаю, что рынок непредсказуем и вхожу в сделку в том направлении и в тот момент, когда риск минимален.<br/> Во втором случае я с помощью неких методов анализирую рынок, делаю прогноз изменения цены, а потом торгую собственный прогноз."