Список проголосовавших за комментарий "По рискованности не скажу, могу проанализировать идеи:<br/> <br/> Во втором портфеле вижу жесткую логику: шорт корзины + шорт бумаг + лонг брент. Позиции хеджируют друг друга. По сути ставка на то, что финансовый сектор хуже рынка — это, на мой взгляд, оправдано с точки зрения фундаментала (особенно в условиях санкций).<br/> <br/> В первом портфеле отторговываются умозаключения (по факту, как мы знаем, отличные от поведения цены актива). Идея таких позиций (Си, ЕД, голд+силв): должно вырасти всё то, что так сильно упало, или «ловим падающий нож»."