Список проголосовавших за комментарий "Lukasus, ну бета, скорее, регулируется соотношением доли безрисковых fixed income к доле акций. Согласно CAPM стуктура рисковой части портфеля для все инвесторов одинакова, а предпочтения относительно рисков регулируются размером рычага («теорема о двух фондах»)"