Список проголосовавших за комментарий "MiXaiLAlekseev, изобрести велосипед никогда не поздно. Поэтому, попробуйте сначала почитать нормативные доки биржи, вашего брокера; потом посмотрите отчеты, котрые Вам предоставляет брокер и убедитесь, что ни брокер ни биржа Вас не обманывают; это позволит совершить следующий шаг — вести бухгалтерию с использованием отчетов брокера, в которых все уже посчитано"