Список проголосовавших за комментарий "master1, какие? Ликвидные? В «денежных средствах и эквивалентах» это то что сейчас прямо в тумбочке лежит, на сколько я понимаю, но это не все средства компании. Когда деньги не работают, они съедаются инфляцией, поэтому лишние вложены куда-нибудь. Может к моменту выплаты закончится депозит, который открыли год назад? Я без понятия, пишут ли об этом в отчете что в июле сколько-то миллиардов процентов придет? Вряд ли. Но менеджмент в компании должен быть в курсе.<br/> <br/> Если поставят задачу к июлю собрать на счетах нужную на выплаты сумму — наберут. Поставят задачу все приходящие деньги переводить в какие-то инвестиции — будут переводить и на счетах ничего не будет. Это же динамический процесс, все зависит от задач, которые ставит менеджмент.<br/> <br/> Самое главное — компания не убыточная, поэтому откуда берется идея брать в долг чтобы что-то выплатить — непонятно. У компании есть деньги, вопрос лишь в том как она их использует."