Список проголосовавших за комментарий "Сергей Хорошавин, ну зайдите на УК Первая, посмотрите структуру фонда (100% ДР), есть таблица с динамикой стоимости пая.<br/> Например, с 23 по 24 апреля с.г. стоимость пая увеличилась на 0,0087 р. <br/> Учитывая, что доходность следует за RUONIA, которая меньше, чем стоимость переноса позиции, то вы получите на утро $цена_пая_тек — $цена_пая_пред — комиссия УК за управление — разница между ставкой за перенос(27,9% лонг в ВТБ на 24.04) и RUONIA(20,77 на 24.04) (сейчас около 7% годовых). Если вы покупаете как проф участник, то разница будет естественно меньше. Исходя из всего вышеперечисленного, вы либо получите 0 (еще нужно комиссию УК учесть), либо вообще уйдете в минус."