Список проголосовавших за комментарий "Дмитрий Иванов, Таков механизм биржи и начисления НКД, я тут не при чем<img smile="smile"/>. Смотрите с утра четверга увеличение стоимости портфеля облиг и сравните с утром пятницы. Будет больше ровно в три раза. А вот утром понедельника опять за один день НКД. Точно так же начисляют все фонды по типу LQDT. Откройте их и посмотрите, за сегодня там плюс тройное увеличение. Т.е. заходя в них сегодня вы за выходные уже ничего не получаете, это надо было делать вчера, в четверг."