Список проголосовавших за комментарий "Добавлю информацию.<br/> <br/> Например, много корпоративных бумаг — флоатеры: КС + Spread <strong>с задержкой по КС в n-дней</strong>.<br/> <br/> <strong>Купон не всегда только зависит</strong> от КС (ключевой ставки) и Spread (спред не меняется, фиксированный и известен до даты начала торгов бумаги — на Интерфаксе информация публикуется).<br/> <br/> Еще не маловажная деталь — задержка КС в <strong>n-дней</strong> в течение купонного периода. Т.е. ставка и выплата по купону меняется в купонном периоде в зависимости от изменений КС.<br/> <br/> n-дни часто встречаемые в бумагах (в решении о выпуске информация присутствует):<br/> <br/> 7 рабочих, 7 календарных, 5 рабочих, 5 календарных дней.<br/> <br/> Бывают единичные случае, что Мосбиржа ошибается и не правильно считает НКД с применением как 7 календарных дней, по факту 7 рабочих.<br/> "