Список проголосовавших за комментарий "Усиленные Инвестиции, как говориться «на колу мочало — начинай сначала». Лишь одно, смотрю, добавилось — сишка как отрицательно коррелированный «хедж». И это тоже наглядно показывает уровень таких «теоретиков бэктестов». Да, этот дежурный хедж был актуален РАНЬШЕ, но никак не после СВО с соотв. блокированием инорезов на Мосбирже (а раньше именно они были основными драйверами подобных движений), так и изменения отношения к удержанию крупных валютных позиций в принципе. Что и нагляднейше видно на графиках, где никаким хеджем и не пахнет что сейчас, когда одновременно растут как сишка так и индекс, что после открытия биржи через месяц после СВО — индекс и сишка сваливались без малого почти синхронно.<br/> Это всё даже не говоря как в моменты форсмажора Мосбиржа поднимала обеспечения и ГО, когда даже невеликое плечо гробило счёта. А МК из-за измений лимитов мог наступать даже при ПЛЮСУЮЩЕЙ позиции!<br/> Но у вас то, понятно, «история сделок с ПФИ и двойным плечам по бумагам» фиксируется только на текущей стадии положительного отскока. Конечно исключительно «случайно». Как и «случайны» ваши «основной плюс на том что в объективной эквити Комона не учитывается».<br/> Или ещё столь же показательный факт — на своём сайте свою «статистику» вы почему-то сравниваете не с таким же полнодоходным индексом (в который и инвестируют), а исключительно с тем, где дивов нет, а дивгэпы есть(и в который при всём желании не вложишься). Т.е. даже в легко видимых мелочах у вас всё равно нескрываемое желание подтасовывания объективности (да, я не спорю — конечно не у вас одних). А весь рассчет лишь на самый-самый бестолковый уровень подписоты. Да оно и понятно — ибо как думает и что видит реальный опытный инвестор я выше и расписал в комментах."