Список проголосовавших за комментарий "Помню, читал одну книгу по алготрейдингу, так там автор привёл целый ряд причин, почему объективный подход в анализе фундаментальных показателей не очень надёжен. Вкратце:<br/> 1. Количество значений слишком мало для статистической достоверности. Большинство данных выходит с периодичностью в раз год/полгода/квартал (редко).<br/> 2. Данные выходят с опозданием. На историческом графике это может выглядеть красиво, но в реальности данные будут опаздывать на три месяца, как минимум.<br/> 3. Исторические данные подвергаются ревизии. То есть, на момент выхода данных, и в истории будет отражена разная информация.<br/> 4. Слияния / поглощения / выход отдельных подразделений из компании также создаст путаницу в статистике.<br/> Было что-то ещё, уже не помню…"