Список проголосовавших за комментарий "<blockquote>VTBU (сейчас RSHU). Текущая стоимость доподлинно неизвестна. Управляющая компания не публикует сведения о стоимости активов внутри фонда.</blockquote>Если интересно, сумма-то маленькая.<br/> <br/> РСХБ публикует неполный отчет — активы, обязательства, но без расчета СЧА. Фонд, видимо, получает какие-то купоны, а также замещает постепенно облигации (точнее эмитенты замещают). Замещенные облигации УК и показывает в стоимости активов. <br/> По состоянию на 31.01.2023 СЧА, как разница между активами и обязательствами, составила 30,68 руб. на пай. Последняя рыночная цена пая (февраль 2022) — 80,06 руб.<br/> <br/> <a href="/r.php?u=https%3A%2F%2Frshb-am.ru%2Fupload%2Fiblock%2F068%2Fs4cllr7751dqs45l3evr0zjx6idpxljr%2FSpravka-o-stoimosti-chistykh-aktivov_BPIF-RSKHB_Korporativnye-rossiyskie-evroobligatsii-smart-beta_na-31.01.2023-g.pdf&s=83429227">rshb-am.ru/upload/iblock/068/s4cllr7751dqs45l3evr0zjx6idpxljr/Spravka-o-stoimosti-chistykh-aktivov_BPIF-RSKHB_Korporativnye-rossiyskie-evroobligatsii-smart-beta