Список проголосовавших за комментарий "Позиции по деньгам и позиции по бумагам — это первичные данные, это то, что на счетах лежит (деньги в разных валютах лежат на разных счетах, бумаги лежат на депозитарном счете отдельно от денег). Портфель — это сводные, синтетические данные, вычисляемые из первичных. В портфеле все валюты конвертируются в одну валюту, выбранную в параметрах портфеля, затем суммируются и складываются с ликвидационной стоимостью бумаг, тоже сконвертированной в выбранную валюту.<br/> У ВТБ портфель считается неверно из-за кривых настроек квика, но это не имеет никакого значения. Первичные данные, они же отражаются в отчетах, в ВТБ верные, на них и надо смотреть."