Список проголосовавших за комментарий "также Excel по месячно, двумя форматами,<br/> по капиталу и по потокам, в последний день месяца заполняю, полчаса от силы, зато сразу видно, где-что-сколько (дивы, купоны, но все в сумме, и отдельно листы отдельно по купонам и дивам конкретных эмитентов), ну и % параллельно считаются, и произведение по месяцам и перевод в годы, для ориентира. Вполне удобно, даже не думаю, что есть что то удобнее, чем excel в этом плане.<br/> Короче это книга Excel, в которой несколько разных листов, но один главный, итог по месяцам, а на побочных листах, можно всегда посмотреть (проверить) детали"