Список проголосовавших за комментарий "<p>Борис Боос, а теперь представим, что у вас длинная позиция в акциях с плечом, интрадей так сказать. Объясните, чем такая позиция будет лучше, если терминал не грузит? Правильный ответ — ничем. Только в ситуации c опционами есть запас для негативного изменения цены, а с акцией нет, мгновенный убыток.</p><p>Что касается управления позицией в случае негативного сценария. Зависит от того как именно развиваются события, где находится цена, какая волатильность, сколько дней до экспирации и т.д. Самое простое закрыть позицию в -200% от премии, как пример. Можно продать колл, чтобы скорректировать дельту. Далее оставлять как есть, либо роллировать.</p>"