Список проголосовавших за комментарий "А. Г., видимо у меня это своеобразное когнитивное искажение и перенос опыта беттинга (ставок на спорт) на биржевую торговлю. Там чаще всего ставки делаются флетом (единым размером ставки в абсолютных единицах), допустим 1% от начального банка и, если каппер (аналог трейдера) показал доходность в +500% к начальному банку, а потом скатился до +400% к начальному банку, для подписчика (инвестора) это равносильно просадке в 100% (если каппер рекомендует ставить 1% на ставку и подписчик следует этим рекомендациям).<br/> <br/> Но, на бирже это тоже может быть.<br/> Гипотетический пример — за несколько лет торговли трейдер показал доходность в 300%, но теперь ему невозможно торговать процентом от этого полного банка (нет ликвидности, психологически слишком большой размер лота для него, вывел деньги на покупку ламборджини, etc) и он вернулся к торговле суммой в 100% начального капитала. <br/> <br/> Тогда потеряв 50% он получит общую просадку своего банка в 12,5% (350/400-1), а вот инвестор, вошедший на пике в +300% и торгующий тем же процентом от капитала, что и трейдер, все 50% просадки."