Список проголосовавших за комментарий "Alex, мой пост в ветке: По 52001 бумаге, в плане отличия суммы продажи одной бумаги от цены, логика такая же, как и по 29006 в 21 году: Сумма продажи FIFO=цена+НКД для одной бумаги. Цифры сошлись. Остается понять, как цена покупки 98,1000 (номинал1083,71) (поставка 04,10,16) превратилась в 97,940951 в отчете FIFO., цена Продажи (поставка 19,02,21) 103,0800 (номинал 1263,04) превратилась в 103,8901632 в отчете FIFO.<br/> <br/> Разобрался.<br/> Формула расчета:<br/> Покупка = цена сделки – номинал на дату покупки + номинал по ЦБ<br/> Продажа = цена сделки – номинал на дату продажи + номинал по ЦБ<br/> <br/> Цена сделки 1063.11954(Брокерский отчет)=98,1000(цена в стакане)*1083,71(номинал)<br/> Итого получается = 1063.11951 – 1083.71 + 1000 = 979.40951(FIFO)<br/> Продажа:<br/> Цена сделки 1301.94163(Брокерский отчет)=103,08(в стакане)*1263,04(номинал)<br/> Итого получается = 1301.94163-1263.04 + 1000 = 1038.90163 (FIFO)"