Список проголосовавших за комментарий "Денис Г., <br/> <blockquote>Там, где 70% акций (в т.ч. не из индекса, в т.ч. с плечами), остальное — длинные/средние бонды, кэш и золото: февраль -5,5%, март +0,6%. Там, где 40% акций (только голубые фишки), остальное — длинные/средние бонды, никакого фортса и плеч: февраль -3%, март -0,5%.</blockquote><br/> <br/> А с ноября-2020 по март-2021 у этих портфелей какой рост?<br/> <br/> Просто часто вижу, что люди, сосредоточенные на риске, избегают просадок, но потом сильно недополучают на росте.<br/> <br/> Если вы аккуратно поймали момент, когда из золотодобытчиков уйти в застройщиков, потом удобрения, а потом и нефтянку, то тут уже получается заслуга не asset allocation, а заслуга ваших алгоритмов в том, что смогли быстро «увидеть» новые лидирующие отрасли."