Список проголосовавших за комментарий "trader_notes, про обвал российского рынка я своё мнение уже сформировал, несколько раз выкладывал в комментах и уже минимум один раз выложил в блоге, скоро освежу концепцию ещё раз. Главный тезис — российская фонда образца 2000 года, образца 2008 года и образца 2021 года — категорически разные модели поведения. В 2000 году это был чисто спекулятивный рынок с тотальным доминированием нерезов. В 2008 году это так же был чисто спекулятивный рынок, доля нерезов хоть и сократилась, но была достаточной для шатания всего рынка. Сегодня рынок — это перманентный приток бабла от физиков, вымывающего ликвидность с рынка на любой попытке распродаж, и доля нерезов стремящаяся к погрешности. И да, даже нерезы в нашем рынке сейчас — это не старые добрые акулы-спекулянты, шатающие рынок, а институционалы и структурированные фонды, заходящие в бумаги на несколько кварталов или даже на более длительные сроки — ради дивов.<br/> Так что ожидать резких распродаж на российском рынке сейчас глупо по двум причинам:<br/> 1. Некому распродавать<br/> 2. Перманентно вливается в рынок новое бабло, выкупающее любые распродажи и убирающие распроданные бумаги из free float.<br/> <br/> Максимум на что можно надеяться — кратковременные завалы на 10-20% конкретных перекупленных и «дорогих» бумаг как одновременный процесс фиксации прибыли и одновременная релокация из переоцененных бумаг в недооцененные. То есть речь об игре с нулевым балансом, бабло не будет покидать рынок, оно будет перетекать из бумаг с прибылью «вчера» в бумаги с прибылью «завтра». Движения мамбы в плюс или в минус будут только на том, что будет переток из индексируемых бумаг в неиндексируемые и наоборот.<br/> <br/> И да, политику всему миру делают американские рынки. Когда там будет обвал (а он в этом году точно будет, цели по сипи и по насдаку я обозначил) — одновременно и на нашей фонде будет зеркальный процесс с выходом из бумаг в деньги. Но если в штатах это будет процесс санации избыточной денежной массы, то у нас исключительно временный процесс хеджирования рисков.<br/> <br/> Что касается пари — условия выше изложил. Я готов за свои прогнозы ответить своим баблом. Не увидел пока с твоей стороны готовности ответить баблом за фразу:<blockquote>Тимофей Мартынов, да не спорь с ним, это paper trader армагедонщик :) три года будет всем говорить про обвал не называя сроков.</blockquote>Я назвал масштаб движения, назвал конкретный срок и это совсем не три года. Я поставил на это ставку.<br/> От тебя будет встречная ставка или продолжится блаблабла?"