Список проголосовавших за комментарий "Узнал что я не один такой, инвестиционная стратегия, сфокусированная на распределении риска (волатильности), а не капитала (например, между акциями и облигациями). Bridgewater Associates, которая популяризировала данный подход к торговле, определяет параметры традиционного портфеля с паритетом рисков так: некоррелированные активы, низкий риск капитала и пассивное управление<br/> <br/> Обычно подобные фонды занимают противоположные позиции по акциям и облигациям, поэтому синхронное однонаправленное движение этих активов приносит им наибольшие убытки. В четверг корреляция между фьючерсами на 10-летние трежерис и на S&P 500 достигла рекордного значения с 2016 года (данные Bloomberg).<br/> <br/> Вероятно, синхронное снижение акций и облигаций обусловлено опасениями того, что рост инфляции негативно повлияет на оба класса активов, отмечает Bloomberg. А об инфляции беспокоиться стоит, учитывая готовящийся в США пакет стимулов объемом $1,9 трлн."