Список проголосовавших за комментарий "asfa, Трудно сказать, почему результат минусовой. Я все свои минусы под микроскопом смотрел. Когда заходил, по какому сигналу, сработал он или нет, если да, то на каком горизонте, если нет, то в чем была ошибка. В какой страйк и экспирацию заходил, были ли ошибки, какие… В общем, получил много новых правил в свой мани и риск менеджмент, и пока прибыльную ТС. Без анализа может быть все, что угодно.<br/> <br/> По поводу усреднения. Ну вот, например, у меня застряли апрельские 48 путы на UCO. Их омега 0,2*58,6/2,28=5,14. Если посмотреть на ATM, то 0,48*58,6/6,95=4,04. Значит, в случае угаданного движения, инвестиция в 48 путы на 20% эффективнее, чем в 60.<br/> <br/> По поводу риска. Я, как правило, (если нет стойкой уверенности, а ее почти всегда нет) открываю сделку на 5% от портфеля и добавляю (максимум до 15%) только на откатах, когда позиция в плюсе. Конечно, успокаивает то, что это малая часть портфеля, что я уже в хорошем зафиксированном плюсе с начала года, что есть опыт хороших положительных сделок. Но расслабляться нельзя никогда ))"