Список проголосовавших за комментарий "MadQuant, бухучет и GIPS по переоценке активов — суть вещи несовместимые. Я с этим столкнулся ещё в нулевые. Но повторюсь: из приведенных скринов отчётов за 30.12 и 04.01 я вижу одинарное списание 699 тыс. и привел примерный расчет, что это именно так. А если исходить из «скриновских» 24,8 на 31.12, то списание больше двойного, так как 4-го акции выросли и если б не было никакого списания, то счёт был бы больше 24,8, как минимум, на 300 тыс., если исходить из Вашего портфеля, приведенного в годовом обзоре. Так что дело не в двойном списании, а в разнице между «скриновскими» 24,8 и отчетными 23,8 на 30.12, т. е. не в дополнительных -699 тыс, а в -1 млн. Вот что следует из Вашего топика.<br/> <br/> А что касается проверки брокерской отчётности, то ещё в 2009-м году мне в Спектре дали псевдобэкофисную программу под Excel, которая считает независимо оценку портфеля по данным из таблицы сделок квика, ценам послеторгового аукциона Мосбиржи и портфелю за предыдущий день. Отличие этой оценки от брокерского отчёта только в комиссиях и движениях средств, они добавлялись утром из отчета брокера. Дали ее мне, чтобы я контролировал счёт компании в Открытии, которым управлял. Но естественно, что я стал использовать ее и для своего счета в Церихе. С переходом биржи на Т+2 она стала считать оценку факт+план. А после введения вечерки факт+план (Предварительное закрытие дня). По опыту работы этой программы, я и вижу, что эти цифры на скринах Ваших отчётов получены с однократным списанием налога (как и в моих отчётах). Да, висит задолженность. Да в ЛК цифра счета на сумму налога меньше отчётной, т. е по «данным» ЛК есть двойное списание, но в отчётах и за 4, и за 5, и за 6 и в квике цифры ( в отчёте факт+план, в квике Т2) с одинарным списанием. Если задолженность исчезнет без списания в отчёте, значит было одинарное списание. Собственно я пока не волнуюсь, потому что elber ещё в прошлый раз написал, что в 2020-м так и было. И тут сказали, что в Открытии пояснили: сумма переведена на счёт ФР Classic (что и видно по отчету за 04.01) и списание будет оттуда. Ну, а если задолженность исчезнет и будет ещё одно списание с основного и единственного счета (в ЛК ФР Classic я не нашел), то буду звонить."