Список проголосовавших за комментарий "Биржевое мясо, для каждой стратегии есть оптимальное плечо. Чем выше волатильность эквити, тем ниже это оптимальное плечо.<br/> У меня для разных стратегий и тайм-фреймов оптимальное плечо колеблется от 1,5 до 10. В разные годы.<br/> <br/> Ну вот и получается, что Вы, выводя время от времени часть денег со счёта, уменьшаете убытки на неблагоприятной для Вашей стратегии фазе.<br/> То есть по сути уменьшаете плечо. <br/> За счёт уменьшения счёта Вы уменьшаете и потенциал профита на благоприятной для Вас фазе, но это уменьшение перекрывается снижением убытка на неблагоприятной.<br/> Но в целом получается, что Вы уменьшаете маржинальность своего портфеля, убирая со счёта часть денег, и оставляя для остальной то самое 10-е плечо. А для портфеля и общей динамики вашего депозита это благоприятно, так как Вы нащупываете оптимальное плечо для Вашей стратегии таким вот образом.<br/> <br/> Лично я предпочитаю оставлять деньги на счёте, но уменьшать плечо по мере получения «сверхпланового» дохода. "