Список проголосовавших за комментарий "«Моя твоя не понимает» — так можно охарактеризовать последние диалоги. Ваш анализ доходности выполнен в лучших трейдерских традициях. Но, инвесторы, ведь, считают, по-другому. А, именно, с помощью функции XIRR (ЧИСТВДОХ), учитывающей пополнения/ снятия. Максимальная просадка по счету косвенно может сказать об его устойчивости. Ну и остальные разные цифры: отношение среднего дохода к среднему убытку ( д.б. больше «1»), количество подряд убыточных, прибыльных сделок и т.д. Инвесторы сравнивают свои кривые доходностей с доходностями индексов и т.д. Подводя черту. Чтобы не было вопросов по анализу. Внимательные читатели должны видеть: 1) кривую счета ( баланс, стоимость портфеля);2) кривую доходности ( полного дохода); 3) наложение на последнюю доходностей индексов RGBITR, IMOEX, S&P500 ( а лучше MCFTRR, S&P500TR). 4) Значение XIRR за анализируемый период. Остальные данные — дело влуса. Буду рад, если кто-нибудь меня поправит."