Список проголосовавших за комментарий "optionub, если Вы новичок и пытаетесь разобраться — и у Вас есть вопросы — не стесняйтесь, спрашивайте. Здесь довольно доброжелательная публика большей частью и без особых понтов — ответят. Могут ответить непонятно, придется что-то подчитать. Я сама в теме не так давно. Когда я пришла сюда, тут были такие дискуссии, что мне не пришло бы в голову писать в этот раздел о стратегии купленный колл, да еще и с таким ошибками в графике PNL и путанными объяснениями. Контент раздела к этому совершенно не располагал. Вы пришли позже и увидели уже другое и встроились в другой поток — Ваш выбор и Ваше право. <br/> <br/> По делу: если Вы хотели сравнить доходность и риски стратегии «купленный фьючерс» против «купленный колл», PNL фьюча нужно было рисовать в точке, где колл покупали. Вы бы увидели, что такие направленные линейные вещи в разрезе профита чисто опционами брать неоптимально. В разрезе убытка же, беря опцион, Вы получаете отложенный стоп-лосс, и он стоит Вам денег — Ваша точка безубытка отдаляется по сравнению с просто лонг фьюч. Помимо отложенного стопа, у опциона есть еще преимущества, связанные с тем, как ведёт себя график его временной стоимости, о котором Вы не сказали ни слова, сославшись на то, что это будет в следующей серии. Какие результаты практики с купленными коллами? В чем суть стратегии? Где, когда, какие покупаете, при каких условиях? Сделать купленный колл можно синтетически — имея длинную позицию во фьючерсе и длинную позицию в опционах пут в соотношении 1:1. Есть ли разница между обычным лонг колл и такой синтетикой в графике PNL? а стратегически?<br/> <br/> Хорошо, что Вас задело. Если не бросите разбираться — это будет путь к тому, чтобы Ваши посты превысили уровень одноклассников, которые все равно мало что поймут, зато поставят звёздочку и добавят в избранное"