Список проголосовавших за комментарий "Денис К, <blockquote>А вот и нет))</blockquote>А вот и нет!!! <img smile="diablo"/> <br/> <br/> <blockquote>Закрытие старой и на ее месте ( открытие аналога который ничем не кардинально не отличается ) так же ничего не меняет.</blockquote>По фин. резу — не меняет. А вот по рискам меняет!<br/> <br/> 1. ты купил 1к по 30. Цена стала 28. Ты закрыл по 28 (стоп) и открыл по 28 (новый сигнал) 1к.<br/> Итого: прибыль = -2, <span style="text-decoration:underline;"><strong>риск = 2</strong></span>. Т.е. след. стоп при этом риске будет на 28-2=26.<br/> 2. ты купил 1к по 30. Цена стала 28. Ты купил ещё 1к. Т.е. имеешь 2к по 29, при цене 28. <br/> Далее уже с «новой позы» в 2к по 28 ставишь стоп, чтобы риск был = 2. Но поза ведь уже 2к и стоп будет не по 26, а по 27. Если же держишь до 26, то убыток будет уже 4, а не 2.<br/> 3. ещё продолжим...<br/> <br/> Именно так усреднение «убивает» счёт.<br/> Конечно в боковике цена вернётся и прибыль принесет, в импульсе против позы? <br/> То, что опционы нелинейно меняются в цене эту логику не опровергают.<br/> <br/> <blockquote>можно утверждать, что рано или поздно цена БА станет равной или большей целевой цены...</blockquote><br/> у тебя — срочный контракт, у тебя нет «бесконечного времени».<br/> <br/> <blockquote>на какое то время мы увеличили риск, но на 30% всего от изначального. Но в итоге снизили его на 30%</blockquote><br/> а вот такой подход хорош! <br/> Тут важно, чтобы при снижении ниже 0.69 не было ещё одного усреднения!!!<br/> <br/> ***<br/> А! Ну т.е. всё у тебя чётко. Больше не пишу и на это не отвечай."