Список проголосовавших за комментарий "asfa, если бы я думал, что будет рост сильный рост, имея громадные деньги, я бы открыл стрэддл пут-фьючерс. Так бы уменьшил ГО и риски под сильное движение и выносы на волатильности. Но глупо было бы рассчитывать, что 10 долларов роста увеличат депозит на 100%. И потом скорее 10 долларов снижения тоже не убили бы депозит. Скорее тут риск был бы около 2-5% на депозит. Но таких открытых позиций на опционах нет. Как вариант — перекрылся бы колл-опционами на доллар или путами на РТС и имел синтетическую позицию с такими же рисками, но большим ГО. Тут есть много вариантов. Если иметь позиции на другой бирже, то вполне могло быть так, что держал шорты на CL и лонг на BR. CL отыграл, позиция закрыта в сумме в плюс.<br/> <br/> Т.е. ворочая миллиардами, не стал бы рассчитывать на удвоение в каждом трейде, поэтому и риски были бы ниже. Не думаю, что тут маржин-колл. А вот кардинальная смена направления и отмена сценария или закрытие какой-то большой синтетической позиции вполне могут иметь место. "