Список проголосовавших за комментарий "седьмой вариант вообще не требует знаний, если говорить за работу страховщика<br/> <p>СЕДЬМОЙ ВАРИАНТ: сократил позицию и депо в 10 раз</p><p>Инвестор покупал по 213.61, а сейчас 212.01= минус 160</p><p>Страховщик продавал 200 страховок по 0.7, а сейчас вынужден откупить по 1.05 и это минус 70 долларов </p><p>27.12.19- начало </p><p>при депозите у каждого по 45000 долларов</p><p>были такие позиции: первая сделка</p><p>...1. инвестор купил 100 акций насдак-100 по 213.61</p><p>...2. страховщик продал 200 путов 213 по 0.7 доллара до 31.12.19</p><p>ТЕПЕРЬ ЕСТЬ ТАКИЕ ПОЗИЦИИ: вторая сделка</p><p>...1. инвестор купил 100 акций насдак-100 по 212.01</p><p>...2. страховщик продал 200 путов 212 по 1.01 доллара до 3.1.20</p><p>Результаты: И-минус 160, С- минус 70</p><p>Дельта на старте одинаковая. При просадке на 50% от депо- акционер может купить еще 100 акций</p><p> </p><p>(НА САМОМ ДЕЛЕ ИНВЕСТОР НИЧЕГО НЕ ПРОДАЛ- ОН КУПИЛ ПО 213.61 И ПРОДОЛЖАЕТ СИДЕТЬ В ПОЗИЦИИ… Я ФИКСИРУЮ ЕГО ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК, ЧТОБЫ СРАВНИТЬ СО СТРАХОВЩИКОМ)</p><p>Суть стратегии у инвестора- купить на 50% от депозита индекс насдак-100 и ждать прибыли- покупает 100 акций. Если просадка по счету на 50%, то можно на вторую половину депо купить еще 100 акций</p><p>Суть стратегии у страховщика- купить на 50% от депозита индекс насдак-100 и ждать прибыли- продает 200 путов, которые истекают через 1-3 дня. </p><p> </p><p>ВАРИАНТ ШЕСТОЙ Усовершенствованный (остальные пять можно самим посчитать, если они кому-то нужны)</p><p>Итак, возьмем наши старые результаты…</p><p>Откупал 155000 по 930 и это дает 260</p><p>Фьючерсник закрыл купленный 1 фьюч по 154420 и это дает 150</p><p>Было:</p><p>у фьючерсника- один фьюч куплен по 154420</p><p>у страховщика- продано два пута 155000 по 1060 (26.12.19)</p><p>Начало торговли 13.12.19</p><p>А ТЕПЕРЬ имеются такие позиции:</p><p>у фьючерсника- один фьюч куплен по 154270</p><p>у страховщика- продано два пута 155000 по 2260 9.1.19)</p><p>Теперь у страховщика и фьючерсника такая прибыль:</p><p>Страховщик- плюс 4460 п</p><p>Фьючерсник- плюс 4110 п</p><p>Начало торговли 13.12.19</p><p>ШЕСТОЙ ВАРИАНТ: правила</p><p>Вход в позицию- Тренд вниз на м30 должен быть в два и более раза меньше восходящего тренда и нет двух хаев на одном ценовом уровне. Затем, как и советовалось- надо на м1-м5 найти сигналы по ВТОРОМУ ВАРИАНТУ и иметь инвестиционную позицию из пяти фьючерсов или вариант страхового бизнеса в виде позиции по десяти проданным недельным опционам (в последней пятой попытке по опционам можно продать не один пут, а шесть, чтобы иметь десять проданных путов)</p><p>Выход из позиции по графику м30, который описывался ранее, когда от хая на м30 ждем коррекцию на 2500 и если она есть, то при имеющейся позиции: фьючерсник выходит по тейку около хая графика, а страховщик откупает путы там же, где выходит по тейку фьючерсник… и ждем пробоя хая для очередного входа</p><p>Также, не забываем перекладываться из старых путов в новые при росте фьючерса на 1500 пунктов. Достаточно посмотреть на доске опционов, а есть ли в более высоком путе больше временной стоимости. Все это показывалось в виде в первом посте. Так можно перекладываться чаще, чем раз в неделю</p>"