Список проголосовавших за комментарий "wrmngr, «28.10.2019 RTS-12.19 19.12.2019 130000 Put Buy… lot 860 >> 0 <br/> 06.12.2019 RTS-12.19 19.12.2019 140000 Put Buy… lot 570 >> 12.12.19 Sell… lot 100<br/> (Сделка выше--это trailing stop для позиции, ушедшей в сторону изначального предположения. Вероятно, следовало это сделать раньше, когда РТС ходил на 1470, но я забыл про эту позицию: ) Поэтому изначальный стоп бездарно сгорел, хотя должен был быть продан. Хороший пример того, как на бирже за мелочь типа лень-забыл-не подумал ты платишь деньги).<a name="cut"></a><br/> 12.12.2019 RTS-12.19 19.12.2019 142500 Put Buy… lot 210 >> 13.12.19 Sell… lot 80<br/> (перестановка стопа по мере набора профита позицией)<br/> 13.12.2019 RTS-12.19 19.12.2019 145000 Put Buy… lot 170 >> 0»<br/> <br/> Это--распад. +(0-860)+(100-570)+(80-210)+(0-170)--это тоже распад. Они распадаются, ага. <br/> <br/> «На что еще хочется обратить внимание. Что стоимость опциона много меньше изначального стопа. Конечно, здесь изначальный стоп был уж очень широк, поскольку было лень думать при открытии позиции. Это вообще общий момент--вся карта, все действия на случай любого сценария продумываются на берегу, до входа. После входа допускаются только действия в рамках уже нарисованной карты. По уму, стоп бы надо было ставить на 135000, цена пута там была бы тысячи полторы-две пунктов, а суммарная стоимость всех путов--тысячи две с половиной. То есть все равно в разы меньше размера стопа в 7000 пунктов. Поэтому при таких раскладах стоимость опциона не является определяющей и можно особо про нее и не думать. То есть в таких условиях, когда эдж велик и связан с долгим удержанием и некими долгоиграющими факторами--покупка пута в качестве стопа, на мой взгляд, является весьма неплохим делом. » Вот этот абзац--тоже весь про распад. <br/> <br/> "