Список проголосовавших за комментарий "<p>ch5oh, подумал над Вашим утверждением, что ровная эквити важнее финансового результата. Получилось вот такое рассуждение:</p><p>1. Чем ровнее эквити, тем сильнее она отличается от случайных движений цен на те активы, из которых состоит портфель.</p><p>2. Чем сильнее она отличается от случайности, тем сильнее в ней выражен управляющий фактор (трейдер, его знания, психология опыт и т. д.).</p><p>3. То есть ровность эквити прямо пропорциональна контролю трейдера над своей торговлей.</p><p>4. Чем выше контроль трейдера над своей торговлей, тем выше такой показатель как «прибыль, очищенная от случайности».</p><p>5. «Прибыль, очищенная от случайности»