Список проголосовавших за комментарий "<p>Космонавт с МКС, сейчас будем отвечать :) Сразу прошу прощения, что не ответил сразу на столь детальный комментарий. Итак:</p><p>1. Просадка от хая эквити, а не от стартовой суммы. Эм… стартовая сумма в начале торговли-и есть хай эквити. Так правильно и разумно. Представьте, что у вас на 1 млн риск 30%, т.е. 300 тыс. Если за несколько лет ваш депо вырос до 5 млн., то 300 тыс. это будет всего 6% Зачем? Почему? Что бы с ростом депо все меньше и меньше зарабатывать?</p><p>2. Риск на сделку = Размер сделки * Риск на инструмент. Это не вопрос непонимания, это просто другая модель управления риском.</p><p>Из вашего комментария я понял, что вы просто не можете принять эту модель, вы довольно консервативный человек(не оскорбление!), торгуете ценными бумагами, и на каждую сделку с конкретной бумагой выделяете определенную часть депозита. Тоже неплохой вариант, просто отдельная история</p>"