Сургутнефтегаз акции

Власти решили пока не ужесточать валютный контроль – экспортеры добровольно согласились увеличить продажи валютной выручки

Устанавливать нормативы продажи экспортерами валютной выручки и вводить ограничения на движение капитала пока не будут. Об этом договорились на встрече президента Владимира Путина с членами правительства и председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной, рассказали несколько источников «Ведомостей».

Кабмину удалось в неформальном порядке договориться с экспортерами об увеличении продажи валютной выручки, поэтому пока решено ограничиться мониторингом их действий, говорят собеседники «Ведомостей». Если ситуация не изменится, обязательная продажа экспортной выручки станет неизбежной, подчеркнул один из источников. Кроме этого, по его словам, вероятен рост фискальной нагрузки.

В последние два дня в правительстве обсуждали ситуацию с крупнейшими компаниями, настаивая на неприемлемости невозврата экспортных доходов в страну. Причем это касается прежде всего неэнергетических компаний, отметил один из собеседников. Например, нефтедобывающий сектор вынужден продавать большую часть экспортных доходов, поскольку половина их выручки – это налоги, напомнил он. Игнорировали возврат доходов в страну главным образом производители удобрений.

Возможно ли такое, что Сургут, пользуясь случаем, продаст кубышку в рубли и перестанет зависеть от доллара?

Parad, лучше обычку с 30 переставить на 120. Чтобы владельцы префов насосали мощной тягой.

Metzger, попробуй, переставь

Parad, лучше обычку с 30 переставить на 120. Чтобы владельцы префов насосали мощной тягой.

Metzger, нет, обычка для сильных духом. Префы для жадных.

Может переставить с 47 до 50 одним ходом

Parad, лучше обычку с 30 переставить на 120. Чтобы владельцы префов насосали мощной тягой.

War, Wealth & Wisdom

Обязательная продажа экспортной выручки вряд ли поможет рублю.
Укрепление рубля за последние два дня с 101,50 до 95 за доллар выглядит спекулятивным.
Физические лица нарастили до рекордного объема короткую позицию в юаневых фьючерсах. В то же время реальный баланс спроса и предложения валюты, скорее всего, не изменится так быстро. Это создаёт риск отката курса рубля.
Если повышение ставки ЦБ до 12% выглядит как достаточно эффективная мера (уменьшение спроса на кредиты, рост привлекательности рублевых депозитов), но эффект её будет проявляться с временным лагом, то новое предложение Минфина об обязательной продаже экспортной выручки мало чем поможет рублю.
Как отмечал Банк России в своих обзорах, экспортёры и так стабильно продают больше 80% экспортной выручки.
На самом деле, никто из регуляторов не озаботился более существенной проблемой — погашением валютных долгов, которые компании не могут рефинансировать ни на западном, ни на внутреннем рынке.
Об этом сегодня написал Spydell_finance. Он оценивает плановые погашения в среднем в ~$5-6 млрд. в месяц на следующие 12 месяцев. При минимальном сальдо торгового баланса это та величина, которая без девальвации рубля превратила бы профицит в дефицит. А поскольку кредитные линии для российских эмитентов закрыты, в дефицит баланс уйти не может, он в любом случае должен сбалансироваться курсом.
Для окончательного разворота на валютном рынке было бы хорошо, чтобы ЦБ придумал механизм стимулирования внутренних валютных заимствований. Это может быть долгосрочное валютное РЕПО или хотя бы отказ от того ужесточения нормативов, из-за которого банки практически перестали выдавать валютные кредиты.

Краткосрочно рубль выглядит перекупленным и может упасть обратно к 100. Правда, на этот раз, это действительно выглядит сильным уровнем поддержки для национальной валюты.

Что купить на коррекции? Мои последние сделки

Пока на нашем рынке идет коррекция, поделюсь своими последними сделками.

1) После отчета немного увеличил позицию в Алросе по 90, отчет очень понравился, о чем написал в обзоре t.me/Vlad_pro_dengi/426, но акции отъехали. Так бывает, возможно, инвесторам не понравился относительно низкий FCF (20 млрд руб., который является базой для дивидендов), возможно инвесторы беспокоятся о том, что средняя цена алмазов сейчас на 10-15% ниже, чем в первом полугодии, или побаиваются сокращения экспорта в Индию. Я в компанию продолжаю верить, финансовая позиция сильная, ожидаю прибыль 90 млрд руб. за год, цель по историческому P/E = 110 руб. за акцию.

2) Positive Technologies – после обзора t.me/Vlad_pro_dengi/423 добавил компанию к себе в портфель – на 1% по 2 200, я с радостью добавлю больше, но пониже 1 800. Это инвестиция минимум на 1,5 года, до конца 2024. Жду роста прибыли до 12 млрд руб. в 2024 году, справедливая цена будет 2 800 за акцию.

3) Сургут Преф вчера зафиксировал полностью по 49, продал оставшуюся часть в +24%.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Прогнозы «пальцем в небо»:
Сургут прив вернется ближе к 49 рублям в течение 1-2 дней
Доллар будет болтаться около 95 руб
Индекс Мосбиржи выпустил пар, закрыл гэп на 3000 п и теперь уйдет на несколько недель в боковик

уныло и тоскливо стало здесь

Арсений Нестеров, сто раз говорил и буду дальше говорить: это онанизм, который в долгосроке вредит капиталу. То что вы пару раз (может и бол...

Иванов М., бред… Онанизм -это не про биржу… У меня в сурпреф позиция небольшая 200-300 тысяч… Мне несложно… Возможно с миллиардом долларом в нём Вам трудно. Ну и не надо путать растущий тренд и смену тренда… Растущий тренд ВСЁ… Во всяком случае на какие-то месяцы… И поучать человека, который всю сознательную жизнь торгует-это странно.

Все-таки в данной ситуации разумнее было продать сургут прив., власти дали понять, что им не нравится высокий курс бакса и что они будут принимать меры для его снижения. я вышел. Посмотрю, что будет дальше.

Падаем(керосин кончился), всем покинуть ракету!

Арсений Нестеров, сто раз говорил и буду дальше говорить: это онанизм, который в долгосроке вредит капиталу. То что вы пару раз (может и бол...

Иванов М., Умница!!!

Иванов М., и что, это повод терять деньги?

Арсений Нестеров, сто раз говорил и буду дальше говорить: это онанизм, который в долгосроке вредит капиталу. То что вы пару раз (может и больше) на растущем рынке удачно продали откупили и наоборот вызывает у вас ощущение того что все движения удачно обыгрываете в свою пользу. Когда эта бумага вырастет, с 90% вероятность вас в ней уже не будет. И если посчитаете потом, то увидите что заработали треть или дай бог от половины тренда и лучше бы вы вообще ничего не делали.
С опытом начинаешь понимать простую вещь: ничего не делать такое же искусство как и поиск недооцененных компаний.
Забыл самый главный нюанс: это если без плеча. А с плечом да, надо прыгать туда-сюда. Но плечо обычно появляется когда капитал маленький и в этом парадокс. Чем меньше денег на счете — тем больше риски и как следствие денег потом становится еще меньше. И наоборот.

Перевожу — лоснете тунца, ребята

Арсений Нестеров, это спекуляции, а есть инвестиции

Иванов М., и что, это повод терять деньги?

На 30 рублях всё ныли, что кубышка пропала, ужас-ужас…

Иванов М., ч вот только сто шортик прикрыл… Временно… У меня вопрос-ответ вышла новость, что дивы будут ща 2022 год по префке 80 копеек… Раз...

Арсений Нестеров, это спекуляции, а есть инвестиции

Я чего-то посидел подумал и решил вообще не трогать префы. Буду несколько лет дивы получать: за 2023 год жду 10-13 руб, 2024 7-8 руб, 2025 8...

Иванов М., ч вот только сто шортик прикрыл… Временно… У меня вопрос-ответ вышла новость, что дивы будут ща 2022 год по префке 80 копеек… Раздали много и ниже 30 рублей давали… Я помню купил много по 31 и переживал, что никак не отскочит… А по 50+ никак не упасть… Ничего ща 30 лет не меняется… На высоких уровнях видим перспективу… На низких-все пропало и Армагеддон.

Я чего-то посидел подумал и решил вообще не трогать префы. Буду несколько лет дивы получать: за 2023 год жду 10-13 руб, 2024 7-8 руб, 2025 8-9 руб на акцию. Чего суетиться. Встретимся на уровнях 70-80 руб.
Самое интересное что эта кубышка с момента конвертации в рубли начнет расти намного быстрее за счет высоких %% по депозитам в рублях. Сложный процент в огромных масштабах.

Tverskoy_homyak, ты видимо на сто рублей продал)), поэтому ещё не попрет, здесь можно сквозить, а Раптор все точно считает, у кого что остал...

Parad, да и ладно пусть пока без меня растёт, всех денег не заработать.

Всё продал, кроме опционов, что-то муть какая-то пошла. Ох, вот сейчас оно всё попрёт вверх.

На мой взгляд крупняк в Сургуте прив будет сидеть долго. Мелкие трейдеры или слили бумаги или даже зашортили в ожидании укрепления рубля.
Полагаю что «ров безопасности» по методологии Баффета сделает эту бумагу намного более устойчивой чем многие думают. Через небольшое время бумага опять продолжит рост. Суета на уровне +-50 руб выбьет из позиций многих. Потом будут кусать локти.

пугливый я стал с шортами. самый хай дня поймал и там мало наварил!
обидно, досадно.

Портфель для молодого Баффетта). Обновление.
Салют, всем!

   Итак, фондовый рынок всё больше намекает, что готов к коррекции; в связи с этим, провел изменения в портфеле для молодого Баффетта, не так давно «нашумевшем» на СЛ))). (кому лень дочитывать и тыкать ссылку внизу поста, отвечу сразу: увеличил Сургутнефтегаз преф до 50% от портфеля, всё))).
   Аналитики нам всё время говорят о диверсификации!!! активов… и так и сяк и сзади наперёд надо их диверсифицировать, а ещё лучше всё это захэджировать фьючами, опционами и ETF-ми)))… Но тут либо у тебя поедет кукуха от разбора всей этой информации (а это всё надо ещё и отслеживать успевать), либо ты станешь профессиональным трейдером)))… Ну а если у тебя капитал меньше 10 миллионов рублей (а таких я думаю много), то прямо надо сказать: вариантов, кроме как «хранить»))) свой капитал в акциях в общем-то нет. Да, мы можем произвести хитроумное хитросплетение из валют, облигаций, золота, тех же ETF, дивидендных историй //лично мне они не нравятся, т.к. я считаю, что бизнес должен развиваться/расти, в этом его предназначение, а не стагнировать выплачивая большие дивиденды// и т.д… но тем самым мы сможем, в лучшем случае, лишь сохранить деньги… едва ли обгоняя инфляцию… Хотя валюта последнее время отжигает))) можно было просто сидеть в $ и не нервничать))).

Авто-репост. Читать в блоге >>>