IZIB, Спасибо. Скажите а по срокам день в день, или позже?
митасов алексей, у меня ФИНАМ. Плановая дата — 21/09. Фактическая — 22/09. У разных брокеров может быть по разному — до 7 рабочих дней от даты получения денег из НРД.
Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOM-27 (USD) | 3.3 | 0.0% | 69.9999 | $37.5 | $13.541667 | 2024-10-05 | |
CBOM-24 (USD) | 0.0 | 0.0% | 94.8 | $35.61 | $16.615667 | 2024-06-25 | |
CBOM-25 (USD) | 0.6 | 0.0% | 75.6 | $23.5 | $10.966667 | 2024-07-29 | |
CBOM-26 EU (EUR) | 1.6 | 0.0% | EUR31 | EUR8.639344 | 2025-01-21 | ||
CBOM-26 (USD) | 2.3 | 0.0% | 67.3 | $19.38 | $0.107639 | 2024-09-21 |
митасов алексей, по 26му выплата в сентябре прошла нормально, в рублях.
из втб ушли в рсхб под бэст эффортс, никаких купонов не получал пока
Алекс1965, аналогично. У меня завис мартовский купон по 26 выпуску. В ВТБ сказали, эмитент перевел в Евроклир и там они зависли, т.к. раскид...
митасов алексей, Если до указа, завис в евроклире, ничего не сделаете до разморозки. Если после разбирайтесь с брокером. ИМХО
Добрый день. Подходит срок выплата купона по CBOM-26 (USD) (XS2384475930) 21/09/2022. Подскажите, надо куда-то что-то писать в МКБ, чтобы за...
Евгений Саматуга, а те, по которым начисляют, тож инвалютные?
митасов алексей, нет, МКБ купон, с их слов, перевел в НРД. И дальше спокойно работает. А то, что из-за третьих лиц купон не перевели эмитентам, это их уже не касается.
Проясните пожалуйста кто может ситуацию с ЕБ свом 27, торги не проводятся, купон в апреле не выплачен ни есть ли это дефолт имитента?
IZIB, в новом портфеле вижу, что проценты по облигам газ начисляются. по этой бумаге — нет. У Вас есть понимание — почему?
Евгений Саматуга, да, 1 бумагу имею.