Нефть

На рынке есть одна неэффективность...
и кто долго на рынке о ней знают!

Ну так вот!

Там просто мега огромные деньги зашли в нефть!

и походу ей конец!

Сам до конца не верил в наихудший сценарий...
НО спорить с рынком бесполезно...

А причина какая?

Думаете увеличение предложения на рынке нефти?

— нет

дельта штамп и сокращение спроса на бензин

это будет жесть!

и пособия раздача бабла уже не вытянут
ибо численность потребителей будет стремительно сокращаться!

Это фаталити!

На прошедшей неделе движение в нефти было таким, как и прогнозировалось — с выносами вверх на 1-3 доллара и последующей их распродажей. Причем завершающее снижение происходило на отчетливо «бычьих» новостях — сокращении запасов нефти по отчетам API и EIA и двойном шторме в Мексиканском заливе - что говорит об общей слабости в нефти на текущий момент.

Если вспомнить начало года, то прогнозы о том, что нефть будет стоить 60 считались очень смелыми и оптимистичными. Дальнейший вынос нефтяных цен к 80 был обусловлен никем не ожидаемой эффективностью работы вакцин, из чего был сделан ошибочный вывод, что уже к концу года человечество сможет вернуться к докризисному уровню потребления нефти. Но уже сейчас видно, что этого не произойдет, и что даже на уровень 100 мбд мы сможем выйти не ранее 2Q22, вследствие чего нефтяные цены начали корректироваться к более справедливому уровню.

Наш нефтяной фьючерс
Добрый день, уважаемые смартлабовцы. Обратил внимание на то, что одним из самых ликвидных фьючерсов на Мосбирже является Brent в долларах за баррель. Как это возможно? У нас ведь есть и свои сорта нефти, и национальная валюта, и даже мера объема… Понятно, что такие сложности были придуманы в девяностые, чтобы западные спекулянты и воротилы могли облапошивать простых русских инвесторов.

Знаю, что форум читают и представители биржи, поэтому предлагаю простое и элегантное решение — запустить на Мосбирже фьючерс на URALS в рублях за литр!
Параметры фьючерса:
1) Обязательно поставочный, например, на Ярославскую нефтебазу. Мало того, что таким образом подстегнем трафик по Золотому кольцу, так и постепенно дойдем до того, что в каждом селе будет колонка не только с водой, но и для ректификации. Запасы можно публиковать вечером рабочего дня по Москве, чтобы отвлекать американцев от работы так же, как они нас Кушингом.
2) Объем одного лота — 10 литров. В таком случае мелкие игроки будут создавать ликвидность, а на поставку будет удобно выйти с ведром. Кроме того, в таком случае брокеры заработают больше на комиссиях, что позволит им в будущем улучшить свою серверную инфраструктуру.
3) ГО фьючерса с таким лотом можно привязать к цене одной поездки в московском метро (60 рублей). Единица интуитивно понятная и старожилам, и новичкам финансовых рынков.

Привожу цену инструмента за последние 4,5 года. В этих единицах очевиден грааль — очень сильным уровнем выступает 25, соответственно, можно будет смело вставать в дальний фьючерс в ожидании «опять 25». 

Надеюсь, что такой прекрасный инструмент рано или поздно будет доступен на бирже.

Спасибо за внимание! Понял, что вам можно и не подписываться на мой телеграм, поскольку все более-менее интересное я и так буду публиковать на Смартлабе… Но матерных портфелей-акронимов тут не будет!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

👉 прогноз  цены по Brent на конец 2021г — $80

👉 резервные мощности ОПЕК + будут полностью нормализованы к весне 2022 года

👉 задержка наращивания экспорта Ираном окажет лишь небольшое положительное влияние на нефть в конце этого года

👉 дельта уже смягчил глобальный баланс, при этом дефицит сократился с 2,3 до 1,0 млн баррелей в сутки

👉 беря дельту в расчет, ожидаем, что спрос на нефть продолжит восстанавливаться по мере набирающей обороты вакцинации

Энергия:

Фьючерсы на нефть показали больше потерь в Азии, продолжив скромное отступление в четверг, после того как ежемесячные отчеты МЭА и ОПЕК вызвали обеспокоенность по поводу перспектив роста спроса.

«Опасения по поводу спроса, связанные с распространением дельта-варианта Covid-19, продолжают служить основным драйвером рынка, и МЭА недавно объявило о пересмотре в сторону понижения ожиданий спроса», — сказал Робби Фрейзер, менеджер по глобальным исследованиям и аналитике Schneider Electric.

«Эти изменения могут ускорить вероятность того, что нефть перейдет в состояние переизбытка предложения после продолжительного дефицита предложения после начала» последнего сокращения добычи ОПЕК+

Кроме того, опасения по поводу спроса на нефть в Китае сохраняются, поскольку страна придерживается стратегии Covid-ноль.
«Ожидается, что спрос на нефть в Китае упадет в этом квартале, поскольку нулевая терпимость страны к Covid-19 привела к широким ограничениям». 

Металлы:

Привет!

Торгую:
нефть BR — 9.21
сбербанк SBRF — 9.21

Сделки за вчера:
нефть

12.08
---
56
25
---
81п

Группа в телеграм:
https://t.me/joinchat/K6Af1VSwSls5Mjdi

В данной группе, в режиме реального времени, вы получите информацию о
ВСЕХ наиболее вероятных движениях цены ФЬЮЧЕРСОВ внутри дня.

👉 ОПЕК в июле снизила соблюдение сделки опек+ по сравнению с июнем, но все равно перевыполнила на 15% обязательства по сокращению добычи нефти

👉 ОПЕК сохранила прогнозы по мировому спросу на нефть: в 2021 году ожидает роста на 6 млн б/с, в 2022 году — на 3,3 млн б/с

👉 Добыча нефти опек в июле выросла на 640 тыс баррелей в сутки к уровню июня, до 26,66 млн баррелей в сутки

👉 ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти вне организации на 2022 год до 66,94 млн баррелей в сутки с 65,85 млн

👉 ОПЕК ожидает роста добычи нефти в США в 2022 г на 0,56 млн баррелей в сутки, до 11,77 млн баррелей в сутки

👉 ОПЕК сохранила прогноз по добыче нефти в США в 2021 г, ждет снижения на 70 тыс баррелей в сутки, до 11,2 млн баррелей в сутки

👉 ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти вне организации на 2021 год на 1,1 млн б/с, ожидает ее на уровне 64 млн б/с

👉 ОПЕК улучшила прогноз-2021 по добыче нефти и конденсата в россии, ожидает роста до 10,78 млн баррелей в сутки

👉 ОПЕК ожидает роста добычи нефти и конденсата в РФ в 2022 году на 1 млн баррелей в сутки, до 11,78 млн баррелей в сутки

www.opec.org/opec_web/en/publications/338.htm

С апреля добыча сланцевой нефти в США росла в среднем на 90 тыс. барр./сутки за месяц из-за роста цен на нефть. При текущих высоких ценах сланцевики могли бы продолжать увеличивать добычу такими же темпами.

Но в этом году мы не ждем значительного роста добычи сланцевой нефти в США, т.к. при возможности захеджироваться и увеличить добычу нефти компании предпочитают просто сохранять текущие объемы добычи и по максимуму платить дивиденды акционерам.

Для нефти это позитивно при прочих равных — такой крупный игрок, как США, не собирается наращивать добычу нефти в перспективе ближайших 2-4 кварталов. Однако, мы не ждем, что нефть будет стоить выше $70/барр., о чем мы писали в предыдущей статье.
 
В этой статье мы разберем:

• почему акционеры требуют от сланцевиков ограничивать рост добычи;
• какие планы по добыче у крупнейших сланцевых компаний.

Инвестиции в рост добычи снизились

После роста инвестиций в сланцевую добычу в 2000-х гг. в 2020 году на фоне резкого снижения цен на нефть и банкротства ряда сланцевых компаний инвестиции снизились в 2 раза относительно 2019 г. (100 млрд долл.) до 45 млрд долл., по оценкам МЭА.