комментарии Андрей Кулаков на форуме

RAZB0RKA отчета МЕЧЕЛ по РСБУ 3кв'23. Бумажный капитал

t.me/razb0rka/2142

Мечел

Razb0rka, отличный и адекватный разбор от канала Razborka, совет инвесторам от известного политика — Денег нет, но вы держитесь, всего доброго и хорошего настроения)

для тех кто загорелся фантазиями Мечел по 400-500 после двух новостей о росте Цен на уголь и увеличении поставок посмотри на цены продажи по месяцам на сайте

www.metaltorg.ru/metal_catalog/metallurgicheskoye_syrye_i_polufabrikaty/koksuyushchiisya_ugol/koksuyushchiisya_ugol/

Да цена в сентябре выросла относительно летних цен, но она все еще гораздо ниже начала года

Средняя цена Апрель — 360, июнь август — 230-240, сентябрь — 260, падение от начала года на 20% и это только внутренний рынок, а Китай закупает за копейки, там цены только падают) по ссылочке выше все это можно посмотреть

И данные о жд погрузках угля тоже не говорят ничего хорошего:

Февраль — 59млн тонн
Март — 32,3 млн тонн
Апрель — 30 млн тонн
Май — 29 млн тонн
Июнь — 28 млн тонн
Июль — 28 млн тонн
Август — 27,8 млн тонн
Сентябрь — 27,5 млн тонн

Снижение на лицо

Были бы акции мечела на счете, начал бы активно продавать, пока дают возможность сделать это по таким ценам и пока еще не все осознали что происходит на самом деле в компании и акции не начали стремительное падение

вопрос к знатокам и инсайдерам гигантской прибыли Мечела за 3-й квартал:

А зачем крупной динамично развивающейся компании распродавать свои активы как например стадионы, склады, теннисные корты если у компании все супер ?

kursdela-biz.turbopages.org/turbo/kursdela.biz/s/news/2023-11-09/za-skolko-mechel-prodaet-krupnyy-kompleks-skladov-v-chelyabinske-3094175

«Мечел» Присвоение или изменение рейтинга эмитента рейтинговым агентством или иной организацией на основании договора2. Содержание сообщения...

Раскрывальщик, Ознакомился с расшифровкой рейтинга, рейтинг составлен по результатам деятельности за 2022 год) Это раз и два даже Акра вот что пишет — Отношение общего долга к FFO до чистых процентных платежей по результатам 2022 года составило 2,6х (3,1х по итогам 2021-го) вследствие роста операционного потока, а также снижения абсолютного значения долга более чем на 37 млрд руб. Агентство ожидает, что показатель долговой нагрузки Компании в 2023 году несколько повысится (до 4,3х) на фоне снижения операционного денежного потока из-за более низких цен реализации на уголь и металлопродукцию Т.е. что мы имеем. За 6 месяцев было 3,4 а на конец года будет 4,3… Ну чтож ждем МСФО за 9 месяцев. При таком прогнозе там должно быть уже около 4,0

Андрей Занозин, по номиналу...:))

Бочаров Михаил, Мечел после суда с Газпромбанком и реструктуризацией долга смотрит на допку ОВК — А что так можно было? )))

Андрей Кулаков, 🤷‍♀️это рбсу отчет… Выручка 12 млрд — только головной конторы.

Так наверное 300 млрд +- будет выручка у всего холдинга. З...

Grisha_che, Пока не увидим отчет МСФО не узнаем какая там реальная выручка, пока мы видим только отчет РСБУ и там сомнительные прочие доходы на 43 ярда которые вполне могут быть реструктурированным кредитом от Газпромбанка и в отчете за 12 месяцев мы уже увидим — 60 к примеру, еще я вижу что проценты к уплате растут, а значит уже идея БКС со снижением долга не имеет право на существование, он вырос и примерно процентов на 10, вижу падение выручки и необоснованный рост акции в 3 раза, вот что вижу я, а там каждый может хотеть видеть что ему угодно)

Завтра шортилок порвут на отчете)

Сергей, вы хоть видите, что проценты по уплате уже больше выручки компании???))) А это значит что у них только платежи по кредиту больше выручки… Простым языком — Представьте что у вас Зарплата 100к в месяц, а вам каждый месяц надо банку по 110к отдавать… С такой выручкой и такими процентами Завтра Шортить начнет сам БКС, а с ним и все остальные брокеры ))

neu, Допка — вроде ж явный негатив. Тогда загадка, зачем кому-то, кто явно в курсе, так разгонять цену?

Александр, Инвесторы ОВК скорее всего думали так же…

Мечел: адекватный рост или пора сматывать удочки?
Сегодня акции Мечел Ао взлетели на 6% на очень больших объемах, в моменте цена пробивала 261 рубль. Так дорого обычка Мечела последний раз стоила в далеком 2012 г.
Так на чем же так вырос сегодня Мечел?
В 10 утра мы получаем новость от господина Новака о том, что в сентябре продажи угля в Китай выросли на 17% и акции начали свое восхождение, которое продлилось целый день...
Неужели данная новость реально закладывает фундамент для роста акции аж на 6% за день и больше чем на 30% за месяц? Или это все-таки был просто повод подстегнуть покупателей для того, чтобы крупные покупатели закрыли свои позиции?
Давайте посмотрим отчет Мечела за первое полугодие 2023 г. и попробуем сравнить его с результатами компании за 2012 г., чтобы понять есть ли фундамент для такой цены акции на текущий момент.

Согласно отчету по МСФО за I полугодие 2023 г.:

Ключевые показатели I полугодия
— Выручка: 194,7 млрд руб. (-22% г/г)
— EBITDA: 40 млрд руб. (-49% г/г)
— Чистый убыток: -3,5 млрд руб. (69,4 млрд руб. прибыли годом ранее)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

China Mobile вчера выпустила отчёт 20-f и судя по форме отчете компания пытается заново подать заявку на регистрацию? Я правильно понимаю?