|
|
|
Рынок
Время подбить все цифры и подвести итоги моего инвестирования в дивидендные акции РФ. Что произошло с портфелем за апрель, что покупал, обо всем по порядку, поехали!
Портфель на 1 апреля:
Пополнения
В условиях разгона инфляции в начале 2024 было бы логично ждать ужесточения риторики. Формально Пауэлл промямлил про то, что смягчение ДКП отодвигается на неопределенный срок, но по сути – это лишь демонстрация жесткости.
В остальном все тот же Пауэлл «мы будем следить за балансом рисков, оценивать совокупность данных и так далее».
Суть же заключается в том, что жесткость ДКП поддерживается исключительно в стерильных условиях, когда все хорошо – долговые рынки стабильные, валютный рынок сбалансирован, акции на максимуме, а экономика относительно устойчива без явных перекосов.
Любое отклонение системы от штатных и допустимых параметров, ФРС моментально включается в игру.
Вот казалось бы, какие то жалкие 3-4% коррекции рынка в апреле после 30% пампа за 5 месяцев, и ФРС сразу же сокращает QT. Это еще продаж совсем не было, не говоря уже о каскадном и неуправляемом обрушении рынка.
Текущий объем ликвидности позволил бы отложить решение о сжатии QT до июньского заседания, если цель состояла бы в демонстрации решимости борьбы с инфляцией в условиях расширения ценового давления, но нет.
Ещё в конце 2023 года на флоатеры многие посматривали с ухмылкой — мол, ставку совсем скоро начнут снижать, так что нет никакого смысла брать себе в портфель бумаги с плавающим купоном. Надо мной тоже иногда посмеивались, когда я регулярно, из раза в раз, освещал свои покупки флоатеров в блоге.
А теперь не до смеха. Банк России на заседании 26 апреля явно дал понять, что как минимум до осени начала снижения ключевой ставки ждать не стоит. Больше того — в воздухе витают явные опасения того, что если инфляционные ожидания не пойдут на спад, ставка в какой-то момент может стать даже выше 16%. А это значит, что флоатеры продолжают быть очень актуальными и ещё могут сыграть важную защитную роль в портфеле разумного инвестора.
Подписывайтесь на телеграм-канал, где я регулярно выкладываю стратегии инвестирования и актуальные подборки инструментов.
● Переменный купон;
● Кредитный рейтинг не ниже AA-;
● Погашение не ранее чем через год;
● Без оферты.
Новости к утру:
🥇 $SELG — РСБУ за 1 кв. 2024г:
Выручка — 363 млн руб (+66% г/г)
Операционная прибыль — убыток 837 млн руб, годом ранее была прибыль 1 млрд руб
🏦$LEAS — РСБУ за 1 кв. 2024г:
Выручка — 13,55 млрд руб (x1,5 г/г)
Чистая прибыль — 2,86 млрд руб (x1,5 г/г)
☪️ $SFIN — СД рекомендовал 20.6р дивидендов, выше прогноза
Дата ГОСА: 05 июня 2024
☪️ $ASTR — Под санкции США попала группа «Астра».
Астра: введение санкций никак не скажется на нашем бизнесе.
🚚 $AFLT — США ввели новые санкции против России. Под ограничения попала авиакомпания «Победа» (дочка Аэрофлота).
☪️$VTBR — Суд снял арест со средств на счетах «С» дочернего банка JPMorgan, заблокированных по иску ВТБ
☪️ $MRKU — Cовет директоров «россети урал» 3 мая рассмотрит рекомендации по дивидендам за 2023г
$TGKBP $TGKB — тгк-2 в 2023г получила 15,4 млрд чистого убытка по мсфо против прибыли годом ранее
Ожидается в течение дня:
🏠 $LSRG — Дивгэп 100р (8.97%)
В четверг мы ведем трансляции, посвященные профессиональному трейдингу на Московской бирже. Обсуждаем сложные темы, активно торгуем рынок и разбираем крупные сделки. В эфир выходят преподаватели Школы Трейдинга, каждый из которых может разобрать систему своей торговли и дать зрителям больше пользы.
Команда опытных трейдеров Live Investing обучает трейдингу с нуля. Присоединяйтесь к эфиру, задавайте вопросы преподавателям и торгуйте вместе с нами.
09:30 — 10:00 — Обзор рынка, скальперский брифинг от Ивана Кондратенко
10:00 — 12:00 — Разбор крупных сделок, активная торговля на Мосбирже и на крипте, сложные темы
Go Invest: https://clck.ru/39iMuX
Go Invest — это высокотехнологичный брокер нового поколения. Для торговли и аналитики трейдерам бесплатно доступны два торговых терминала: веб-версия ( https://clck.ru/39iMxJ ) и десктоп-версия ПРО ( https://clck.ru/39iMyt ). Все возможности Trading View и даже больше.
— Индивидуальная настройка терминала